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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 7 004.00 | 3 153.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 311.00 | 29 934.00 | 8 377.00 | 38 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 426.00 | 36 937.00 | 817 489.00 | 854 426.00 |
BT Marchandises | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CF Disponibilités | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 449.00 | 36 937.00 | 1 053 511.00 | 1 090 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 249.00 | 159 485.00 | | 228 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 482.00 | 68 764.00 | | 85 482.00 |
DL TOTAL (I) | 401 731.00 | 316 249.00 | | 401 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 263.00 | 498 806.00 | | 433 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 279.00 | 57 813.00 | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 025.00 | 99 487.00 | | 145 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | 21 187.00 | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 780.00 | 677 293.00 | | 651 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 511.00 | 993 542.00 | | 1 053 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 296.00 | 243 955.00 | | 286 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 306.00 | | 1 147 306.00 | 1 147 306.00 |
FG Production vendue services | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 447.00 | | 1 279 447.00 | 1 279 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 19 285.00 | | 26 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 243.00 | 1 186 214.00 | | 1 296 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 761.00 | 1 117 450.00 | | 1 210 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 482.00 | 68 764.00 | | 85 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 093.00 | | 3 233.00 | 852 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 854 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 48 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | | 3 112.00 | 46 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 121.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 334.00 | 3 504.00 | 900.00 | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 3 504.00 | 900.00 | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 025.00 | 145 025.00 | | 145 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 263.00 | 67 779.00 | 288 332.00 | 433 263.00 |
VI Groupe et associés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 780.00 | 286 296.00 | 288 332.00 | 651 780.00 |