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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 576.00 | 581.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 618.00 | 38 961.00 | 3 657.00 | 42 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 354.00 | 48 537.00 | 812 817.00 | 861 354.00 |
BT Marchandises | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
BZ Autres créances | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
CF Disponibilités | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 184.00 | 48 537.00 | 1 039 648.00 | 1 088 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 442 521.00 | 379 937.00 | | 442 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 951.00 | 71 244.00 | | 100 951.00 |
DL TOTAL (I) | 631 472.00 | 539 181.00 | | 631 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 263.00 | 296 672.00 | | 225 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 17 261.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 135.00 | 159 035.00 | | 145 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | 17 708.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 176.00 | 490 676.00 | | 408 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 648.00 | 1 029 857.00 | | 1 039 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 955.00 | 265 074.00 | | 255 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 295.00 | | 1 371 295.00 | 1 371 295.00 |
FG Production vendue services | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 291.00 | | 1 521 291.00 | 1 521 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 681.00 | 6 546.00 | | 9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 20 823.00 | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 053.00 | 1 445 886.00 | | 1 532 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 103.00 | 1 374 642.00 | | 1 431 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 951.00 | 71 244.00 | | 100 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 569.00 | | 784.00 | 860 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | 784.00 | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 3 641.00 | | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 3 641.00 | | 44 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 520.00 | 73 042.00 | 152 221.00 | 225 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 433.00 | 255 955.00 | 152 221.00 | 408 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |