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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743.00 | 2 732.00 | 3 011.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 900.00 | 20 846.00 | 194 054.00 | 214 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 878.00 | 23 578.00 | 2 321 300.00 | 2 344 878.00 |
BT Marchandises | 361 646.00 | | 361 646.00 | 361 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BZ Autres créances | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CF Disponibilités | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 878.00 | | 531 878.00 | 531 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 756.00 | 23 578.00 | 2 853 178.00 | 2 876 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 494.00 | | | -154 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 290.00 | -154 494.00 | | 94 290.00 |
DL TOTAL (I) | 139 796.00 | 45 506.00 | | 139 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 569.00 | 1 697 173.00 | | 1 648 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 155.00 | 637 787.00 | | 547 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 553.00 | 381 305.00 | | 442 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 73 933.00 | | 74 982.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 2 966.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 381.00 | 2 793 165.00 | | 2 713 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 178.00 | 2 838 671.00 | | 2 853 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 782.00 | 89 403.00 | | 2 255 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 29 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 2 344 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 640.00 | 87 003.00 | | 133 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 142.00 | 2 400.00 | | 27 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 22 164.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 22 164.00 | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 553.00 | 442 553.00 | | 442 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 278.00 | 547 278.00 | | 547 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 569.00 | 146 691.00 | 621 003.00 | 1 648 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 353.00 | 103 118.00 | 29 235.00 | 132 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 381.00 | 1 211 504.00 | 621 003.00 | 2 713 381.00 |