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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743.00 | 4 130.00 | 1 613.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 900.00 | 43 829.00 | 171 072.00 | 214 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 118.00 | 1 519.00 | 41 599.00 | 43 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 319.00 | 49 478.00 | 2 311 842.00 | 2 361 319.00 |
BT Marchandises | 375 094.00 | 4 070.00 | 371 024.00 | 375 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 779.00 | 4 070.00 | 540 709.00 | 544 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 099.00 | 53 548.00 | 2 852 551.00 | 2 906 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 204.00 | -154 494.00 | | -60 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 902.00 | 94 290.00 | | 85 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 699.00 | 139 796.00 | | 225 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 875.00 | 1 648 569.00 | | 1 683 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 886.00 | 547 155.00 | | 499 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 438.00 | 457 596.00 | | 387 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 459.00 | 74 982.00 | | 55 459.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 852.00 | 2 728 302.00 | | 2 626 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 551.00 | 2 868 099.00 | | 2 852 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 460.00 | | | 2 361 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 24 381.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 24 381.00 | | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 438.00 | 387 438.00 | | 387 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 081.00 | 500 081.00 | | 500 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
UX Autres créances clients | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 875.00 | 178 907.00 | 751 482.00 | 1 683 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
VP Divers | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 863.00 | 116 745.00 | 43 118.00 | 159 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 852.00 | 1 121 885.00 | 751 482.00 | 2 626 852.00 |