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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1.00 | 1 189.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 1 607.00 | 4 428.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 032.00 | 139 195.00 | 90 837.00 | 230 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 467.00 | 4 626.00 | 35 841.00 | 40 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 686.00 | 145 429.00 | 2 229 257.00 | 2 374 686.00 |
BT Marchandises | 596 310.00 | | 596 310.00 | 596 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CF Disponibilités | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 384.00 | | 981 384.00 | 981 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 070.00 | 145 429.00 | 3 210 641.00 | 3 356 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 394.00 | 208 218.00 | | 227 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 572.00 | 29 176.00 | | 153 572.00 |
DL TOTAL (I) | 600 966.00 | 457 394.00 | | 600 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 949.00 | 1 654 941.00 | | 1 579 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 143.00 | 553 485.00 | | 451 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 142.00 | 320 874.00 | | 311 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 657.00 | 74 482.00 | | 147 657.00 |
EA Autres dettes | 119 784.00 | 132 477.00 | | 119 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 675.00 | 2 736 259.00 | | 2 609 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 641.00 | 3 193 653.00 | | 3 210 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 286.00 | | 14 401.00 | 2 360 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | 1 190.00 | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 309.00 | | 12 759.00 | 223 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | 452.00 | 41 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 309.00 | 24 494.00 | | 116 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 309.00 | 24 494.00 | | 116 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 630.00 | 408 630.00 | | 408 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
UX Autres créances clients | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 909.00 | 417 885.00 | 601 957.00 | 1 579 909.00 |
VI Groupe et associés | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
VP Divers | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 934.00 | 140 467.00 | 40 467.00 | 180 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 675.00 | 1 447 650.00 | 601 957.00 | 2 609 675.00 |