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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 239.00 | 951.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 2 798.00 | 6 446.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 844.00 | 30 070.00 | 293 775.00 | 323 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 095.00 | 5 636.00 | 62 458.00 | 68 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 285.00 | 38 743.00 | 2 461 542.00 | 2 500 285.00 |
BT Marchandises | 744 915.00 | | 744 915.00 | 744 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BZ Autres créances | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 243.00 | | 1 030 243.00 | 1 030 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 527.00 | 38 743.00 | 3 491 784.00 | 3 530 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 966.00 | 227 394.00 | | 370 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 196.00 | 153 572.00 | | 246 196.00 |
DL TOTAL (I) | 837 161.00 | 600 966.00 | | 837 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 294.00 | 1 579 949.00 | | 1 494 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 946.00 | 451 143.00 | | 379 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 246.00 | 311 142.00 | | 405 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 378.00 | 147 657.00 | | 188 378.00 |
EA Autres dettes | 94 142.00 | 119 784.00 | | 94 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 623.00 | 2 609 675.00 | | 2 654 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 784.00 | 3 210 641.00 | | 3 491 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 686.00 | | 325 577.00 | 2 374 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 978.00 | 2 500 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 978.00 | 333 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 190.00 | | | 2 096 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 068.00 | | 296 999.00 | 236 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 428.00 | | 28 578.00 | 42 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 803.00 | 92 282.00 | 199 978.00 | 140 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 802.00 | 92 044.00 | 199 978.00 | 140 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 246.00 | 405 246.00 | | 405 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 338.00 | 367 338.00 | | 367 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
UX Autres créances clients | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 294.00 | 190 406.00 | 714 362.00 | 1 494 294.00 |
VI Groupe et associés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 391.00 | 208 296.00 | 68 095.00 | 276 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 623.00 | 1 350 734.00 | 714 362.00 | 2 654 623.00 |