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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743.00 | 5 529.00 | 214.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 900.00 | 66 811.00 | 148 089.00 | 214 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 582.00 | 1 684.00 | 35 898.00 | 37 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 933.00 | 74 024.00 | 2 282 909.00 | 2 356 933.00 |
BT Marchandises | 373 298.00 | 4 681.00 | 368 617.00 | 373 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 644.00 | 4 681.00 | 466 963.00 | 471 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 577.00 | 78 705.00 | 2 749 872.00 | 2 828 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DH Report à nouveau | | -60 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 176.00 | 85 902.00 | | 87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 312 875.00 | 225 699.00 | | 312 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 184.00 | 1 683 875.00 | | 1 506 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 161.00 | 499 886.00 | | 498 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 165.00 | 387 438.00 | | 357 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 487.00 | 55 459.00 | | 75 487.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 436 997.00 | 2 626 852.00 | | 2 436 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 872.00 | 2 852 551.00 | | 2 749 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 319.00 | | | 2 361 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 959.00 | 24 381.00 | | 47 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 24 381.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 165.00 | 357 165.00 | | 357 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 161.00 | 498 161.00 | | 498 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 099.00 | 182 456.00 | 766 546.00 | 1 505 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
VP Divers | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 917.00 | 94 335.00 | 37 582.00 | 131 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 997.00 | 1 114 355.00 | 766 546.00 | 2 436 997.00 |