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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 566.00 | 115 566.00 | 107 000.00 | 222 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 467.00 | 4 626.00 | 35 841.00 | 40 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 286.00 | 120 934.00 | 2 239 351.00 | 2 360 286.00 |
BT Marchandises | 519 207.00 | 2 406.00 | 516 801.00 | 519 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BZ Autres créances | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 294 169.00 | | 294 169.00 | 294 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 708.00 | 2 406.00 | 954 302.00 | 956 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 993.00 | 123 340.00 | 3 193 653.00 | 3 316 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 218.00 | 92 875.00 | | 208 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 176.00 | 115 344.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 457 394.00 | 428 218.00 | | 457 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 941.00 | 1 405 177.00 | | 1 654 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 485.00 | 492 596.00 | | 553 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 224 676.00 | | 320 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 59 573.00 | | 74 482.00 |
EA Autres dettes | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 259.00 | 2 182 021.00 | | 2 736 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 653.00 | 2 610 240.00 | | 3 193 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 694.00 | | 19 400.00 | 2 345 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808.00 | 41 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 2 360 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 643.00 | | 7 666.00 | 215 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 11 734.00 | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 398.00 | 23 911.00 | | 92 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 398.00 | 23 911.00 | | 92 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 962.00 | 685 962.00 | | 685 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
UX Autres créances clients | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 887.00 | 374 978.00 | 476 529.00 | 1 654 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 124.00 | | | 1 750 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 523.00 | | | 1 402 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 668.00 | 120 201.00 | 40 467.00 | 160 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 259.00 | 1 456 349.00 | 476 529.00 | 2 736 259.00 |