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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 690.00 | 53.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 900.00 | 91 708.00 | 123 192.00 | 214 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 242.00 | 3 521.00 | 26 721.00 | 30 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 694.00 | 95 919.00 | 2 249 775.00 | 2 345 694.00 |
BT Marchandises | 302 945.00 | 1 575.00 | 301 370.00 | 302 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 041.00 | 1 575.00 | 360 465.00 | 362 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 734.00 | 97 495.00 | 2 610 240.00 | 2 707 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 875.00 | 5 699.00 | | 92 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 344.00 | 87 176.00 | | 115 344.00 |
DL TOTAL (I) | 428 218.00 | 312 875.00 | | 428 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 177.00 | 1 506 184.00 | | 1 405 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 596.00 | 498 161.00 | | 492 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | 357 165.00 | | 224 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 75 487.00 | | 59 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 021.00 | 2 436 997.00 | | 2 182 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 240.00 | 2 749 872.00 | | 2 610 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 933.00 | | 1 356.00 | 2 356 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 595.00 | 35 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 2 345 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 215 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | 1 356.00 | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 340.00 | 25 058.00 | 5 000.00 | 72 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | 25 058.00 | 5 000.00 | 72 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
UX Autres créances clients | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 469.00 | 186 459.00 | 758 572.00 | 1 307 469.00 |
VI Groupe et associés | 492 596.00 | 492 596.00 | | 492 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 061.00 | 50 819.00 | 30 242.00 | 81 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 021.00 | 1 061 011.00 | 758 572.00 | 2 182 021.00 |