| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 996.00 | 15 123.00 | 4 873.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 735.00 | 15 523.00 | 795 211.00 | 810 735.00 |
BT Marchandises | 159 990.00 | 1 285.00 | 158 705.00 | 159 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 022.00 | 1 285.00 | 314 737.00 | 316 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 756.00 | 16 808.00 | 1 109 948.00 | 1 126 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DL TOTAL (I) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 847.00 | | | 614 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 479.00 | | | 276 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 266.00 | | | 1 023 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 948.00 | | | 1 109 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 523.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 237.00 | 53 690.00 | 222 599.00 | 614 237.00 |
VI Groupe et associés | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 640.00 | | | 684 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 668.00 | 28 330.00 | 10 339.00 | 38 668.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 266.00 | 462 719.00 | 222 599.00 | 1 023 266.00 |