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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 1 087.00 | 3 093.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 832.00 | 68 241.00 | 99 591.00 | 167 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 418.00 | 69 328.00 | 895 090.00 | 964 418.00 |
BT Marchandises | 188 585.00 | 2 199.00 | 186 386.00 | 188 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 049.00 | 2 199.00 | 491 850.00 | 494 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 466.00 | 71 527.00 | 1 386 939.00 | 1 458 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 262.00 | 243 250.00 | | 338 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 435.00 | 95 012.00 | | 99 435.00 |
DL TOTAL (I) | 492 697.00 | 393 262.00 | | 492 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 511.00 | 552 250.00 | | 484 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 612.00 | 277 014.00 | | 287 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 111.00 | 143 906.00 | | 108 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 18 159.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 242.00 | 991 329.00 | | 894 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 939.00 | 1 384 591.00 | | 1 386 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 399.00 | | 3 019.00 | 961 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | | 2 113.00 | 169 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 906.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 220.00 | 25 108.00 | | 44 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | 25 108.00 | | 44 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 832.00 | 2 199.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 2 199.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 2 199.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 052.00 | 68 608.00 | 284 022.00 | 484 052.00 |
VI Groupe et associés | 287 612.00 | 287 612.00 | | 287 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 636.00 | 26 230.00 | 12 406.00 | 38 636.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 242.00 | 478 797.00 | 284 022.00 | 894 242.00 |