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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 2 599.00 | 1 581.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 222.00 | 116 339.00 | 53 883.00 | 170 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 808.00 | 118 938.00 | 847 870.00 | 966 808.00 |
BT Marchandises | 178 184.00 | 1 781.00 | 176 403.00 | 178 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 548 991.00 | | 548 991.00 | 548 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 333.00 | 1 781.00 | 777 552.00 | 779 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 141.00 | 120 719.00 | 1 625 421.00 | 1 746 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 493.00 | 437 697.00 | | 524 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 996.00 | 86 796.00 | | 163 996.00 |
DL TOTAL (I) | 743 489.00 | 579 493.00 | | 743 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 219.00 | 415 839.00 | | 346 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 801.00 | 301 227.00 | | 325 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 750.00 | 106 902.00 | | 168 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | 10 181.00 | | 41 131.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 932.00 | 834 149.00 | | 881 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 421.00 | 1 413 642.00 | | 1 625 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 553.00 | 488 258.00 | | 606 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 801.00 | | | 325 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 468.00 | | 2 340.00 | 964 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 062.00 | | 2 340.00 | 172 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 558.00 | 24 380.00 | | 94 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 558.00 | 24 380.00 | | 94 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 621.00 | 1 781.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 1 781.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 1 781.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 891.00 | 70 513.00 | 271 166.00 | 345 891.00 |
VI Groupe et associés | 325 801.00 | 325 801.00 | | 325 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 564.00 | 52 158.00 | 12 406.00 | 64 564.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 932.00 | 606 553.00 | 271 166.00 | 881 932.00 |