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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 452.00 | 1 615.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 832.00 | 43 768.00 | 124 064.00 | 167 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 399.00 | 44 220.00 | 917 179.00 | 961 399.00 |
BT Marchandises | 179 261.00 | 1 832.00 | 177 429.00 | 179 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 255 603.00 | | 255 603.00 | 255 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 244.00 | 1 832.00 | 467 412.00 | 469 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 643.00 | 46 052.00 | 1 384 591.00 | 1 430 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 250.00 | 144 395.00 | | 243 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 012.00 | 98 855.00 | | 95 012.00 |
DL TOTAL (I) | 393 262.00 | 298 250.00 | | 393 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 250.00 | 619 068.00 | | 552 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 014.00 | 275 694.00 | | 277 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 906.00 | 151 260.00 | | 143 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | 14 992.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 329.00 | 1 061 015.00 | | 991 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 591.00 | 1 359 265.00 | | 1 384 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 500.00 | | 3 999.00 | 957 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 961 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 169 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 000.00 | | 3 999.00 | 166 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 23 723.00 | 100.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 23 723.00 | 100.00 | 20 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | 1 832.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 1 832.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 1 832.00 | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 727.00 | 67 675.00 | 280 159.00 | 551 727.00 |
VI Groupe et associés | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 879.00 | 34 379.00 | 11 500.00 | 45 879.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 329.00 | 507 276.00 | 280 159.00 | 991 329.00 |