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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 600.00 | 20 196.00 | 145 403.00 | 165 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 500.00 | 20 596.00 | 936 903.00 | 957 500.00 |
BT Marchandises | 175 439.00 | 920.00 | 174 520.00 | 175 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 202 882.00 | | 202 882.00 | 202 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 282.00 | 920.00 | 422 362.00 | 423 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 781.00 | 21 516.00 | 1 359 265.00 | 1 380 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 395.00 | 31 682.00 | | 144 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 855.00 | 112 713.00 | | 98 855.00 |
DL TOTAL (I) | 298 250.00 | 199 395.00 | | 298 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 068.00 | 561 104.00 | | 619 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 694.00 | 266 519.00 | | 275 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | 136 147.00 | | 151 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 49 690.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 015.00 | 1 013 460.00 | | 1 061 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 265.00 | 1 212 855.00 | | 1 359 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 288.00 | 507 376.00 | | 509 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 420.00 | | 247 295.00 | 894 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 216.00 | 957 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 216.00 | 166 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 920.00 | | 247 295.00 | 102 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 267.00 | 920.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 920.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | 920.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 481.00 | 66 754.00 | 276 348.00 | 618 481.00 |
VI Groupe et associés | 275 694.00 | 275 694.00 | | 275 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 461.00 | 44 961.00 | 11 500.00 | 56 461.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 015.00 | 509 288.00 | 276 348.00 | 1 061 015.00 |