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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 996.00 | 18 122.00 | 1 874.00 | 19 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 420.00 | 18 522.00 | 875 898.00 | 894 420.00 |
BT Marchandises | 160 616.00 | 2 267.00 | 158 349.00 | 160 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 225.00 | 2 267.00 | 336 957.00 | 339 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 645.00 | 20 789.00 | 1 212 855.00 | 1 233 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 713.00 | 36 682.00 | | 112 713.00 |
DL TOTAL (I) | 199 395.00 | 86 682.00 | | 199 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 104.00 | 614 847.00 | | 561 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 519.00 | 276 479.00 | | 266 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | 112 478.00 | | 136 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 19 461.00 | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 460.00 | 1 023 266.00 | | 1 013 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 855.00 | 1 109 948.00 | | 1 212 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 376.00 | 462 719.00 | | 507 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 735.00 | | 83 685.00 | 810 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | | 82 524.00 | 20 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | 1 161.00 | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523.00 | 2 999.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 2 999.00 | | 15 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 285.00 | 2 267.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 2 267.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 2 267.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 547.00 | 54 463.00 | 225 803.00 | 560 547.00 |
VI Groupe et associés | 266 519.00 | 266 519.00 | | 266 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 666.00 | 51 166.00 | 11 500.00 | 62 666.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 460.00 | 507 376.00 | 225 803.00 | 1 013 460.00 |