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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 1 843.00 | 2 337.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 883.00 | 92 716.00 | 75 167.00 | 167 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 468.00 | 94 558.00 | 869 910.00 | 964 468.00 |
BT Marchandises | 177 581.00 | 1 621.00 | 175 960.00 | 177 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 336 389.00 | | 336 389.00 | 336 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 354.00 | 1 621.00 | 543 733.00 | 545 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 822.00 | 96 180.00 | 1 413 642.00 | 1 509 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 697.00 | 338 262.00 | | 437 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 796.00 | 99 435.00 | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 579 493.00 | 492 697.00 | | 579 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 839.00 | 484 511.00 | | 415 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 227.00 | 287 612.00 | | 301 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 108 111.00 | | 106 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 14 008.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 149.00 | 894 242.00 | | 834 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 642.00 | 1 386 939.00 | | 1 413 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 418.00 | | 50.00 | 964 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 012.00 | | 50.00 | 172 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 328.00 | 25 230.00 | | 69 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | 25 230.00 | | 69 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 199.00 | 1 621.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 1 621.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 1 621.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 445.00 | 69 553.00 | 287 939.00 | 415 445.00 |
VI Groupe et associés | 301 227.00 | 301 227.00 | | 301 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 789.00 | 31 383.00 | 12 406.00 | 43 789.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 149.00 | 488 258.00 | 287 939.00 | 834 149.00 |