| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 505.00 | 3 118.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 4 989.00 | 1 176.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 778.00 | 200 122.00 | 16 655.00 | 216 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 614.00 | 209 616.00 | 23 998.00 | 233 614.00 |
BN En cours de production de biens | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 378.00 | | 336 378.00 | 336 378.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 929.00 | | 1 282 929.00 | 1 282 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 543.00 | 209 616.00 | 1 306 927.00 | 1 516 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 910.00 | 494 752.00 | | 520 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | 26 158.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 584 717.00 | 575 910.00 | | 584 717.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 57 767.00 | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 520.00 | 854 359.00 | | 657 520.00 |
EA Autres dettes | 36 462.00 | 73 988.00 | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 210.00 | 986 444.00 | | 722 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 927.00 | 1 562 416.00 | | 1 306 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 210.00 | 986 444.00 | | 722 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | 1 550 344.00 | 1 553 834.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490.00 | 1 550 344.00 | 1 553 834.00 | 3 490.00 |
FM Production stockée | | | 50 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 767.00 | 4 186.00 | | 11 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | 4 186.00 | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -4 186.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 3 351.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 278.00 | 2 159 600.00 | | 1 646 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 471.00 | 2 133 442.00 | | 1 637 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 807.00 | 26 158.00 | | 8 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 998.00 | | 3 616.00 | 229 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 949.00 | | 3 616.00 | 226 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 734.00 | 20 882.00 | | 188 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 734.00 | 20 882.00 | | 188 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 336 378.00 | | | 336 378.00 |
VB T. V. A. | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 621.00 | 407 621.00 | | 407 621.00 |
VW T.V.A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 210.00 | 722 210.00 | | 722 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 574.00 | 26 704.00 | | 20 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 897.00 | 36 136.00 | | 20 897.00 |
ST Autres comptes | 241 761.00 | 169 119.00 | | 241 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 445.00 | 34 930.00 | | 34 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 653.00 | 149 373.00 | | 27 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533.00 | 540.00 | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | 14 043.00 | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 965.00 | 40 747.00 | | 28 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 326.00 | 252 450.00 | | 299 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 874.00 | 88 968.00 | | 118 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 289.00 | 390 098.00 | | 325 289.00 |