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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 198.00 | 2 425.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 6 228.00 | 2 286.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 703.00 | 205 111.00 | 39 592.00 | 244 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 888.00 | 216 536.00 | 47 352.00 | 263 888.00 |
BN En cours de production de biens | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 513.00 | | 357 513.00 | 357 513.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 588 696.00 | | 588 696.00 | 588 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 806.00 | | 1 293 806.00 | 1 293 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 694.00 | 216 536.00 | 1 341 158.00 | 1 557 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 607.00 | 541 732.00 | | 236 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 945.00 | 7 122.00 | | 170 945.00 |
DL TOTAL (I) | 462 552.00 | 603 854.00 | | 462 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 187.00 | 40 884.00 | | 91 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 381.00 | 472 324.00 | | 730 381.00 |
EA Autres dettes | 56 722.00 | 53 544.00 | | 56 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 606.00 | 567 067.00 | | 878 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 158.00 | 1 170 920.00 | | 1 341 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 606.00 | 567 067.00 | | 878 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 438.00 | | 5 302.00 | 275 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 852.00 | 263 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 852.00 | 260 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 389.00 | | 5 302.00 | 272 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 954.00 | 26 434.00 | 16 852.00 | 206 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 954.00 | 26 434.00 | 16 852.00 | 206 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 940.00 | 359 940.00 | | 359 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 015.00 | 208 015.00 | | 208 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 357 513.00 | 357 513.00 | | 357 513.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 153.00 | 407 153.00 | | 407 153.00 |
VW T.V.A. | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 606.00 | 878 606.00 | | 878 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 173.00 | 7 222.00 | | 23 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 207.00 | 87 648.00 | | 81 207.00 |
ST Autres comptes | 271 424.00 | 250 721.00 | | 271 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 864.00 | 35 004.00 | | 39 864.00 |
YT Sous‐traitance | 54 438.00 | 50 778.00 | | 54 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | 1 645.00 | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 080.00 | 5 394.00 | | 6 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 253.00 | 12 616.00 | | 29 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 105.00 | 404 984.00 | | 413 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 446.00 | 54 754.00 | | 55 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 792.00 | 425 796.00 | | 447 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |