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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 660.00 | 1 963.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 7 100.00 | 1 414.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 120.00 | 162 283.00 | 9 837.00 | 172 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 305.00 | 175 042.00 | 16 262.00 | 191 305.00 |
BN En cours de production de biens | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 323.00 | 9 000.00 | 335 323.00 | 344 323.00 |
BZ Autres créances | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 488 109.00 | | 488 109.00 | 488 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 822.00 | 9 000.00 | 1 250 822.00 | 1 259 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 127.00 | 184 042.00 | 1 267 085.00 | 1 451 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 632.00 | 392 552.00 | | 663 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 370.00 | 371 080.00 | | 78 370.00 |
DL TOTAL (I) | 797 002.00 | 818 632.00 | | 797 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 315.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 40 047.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 822.00 | 620 030.00 | | 445 822.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 16 984.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 083.00 | 677 376.00 | | 470 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 085.00 | 1 496 008.00 | | 1 267 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 083.00 | 677 376.00 | | 470 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 830.00 | 191 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 830.00 | 188 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 086.00 | | | 265 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 869.00 | 13 004.00 | 76 830.00 | 238 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 869.00 | 13 004.00 | 76 830.00 | 238 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | 9 000.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 975.00 | 9 000.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | 9 000.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | 9 000.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 8 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 344 323.00 | 344 323.00 | | 344 323.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 834.00 | 518 834.00 | | 518 834.00 |
VW T.V.A. | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 083.00 | 470 083.00 | | 470 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 342.00 | 12 574.00 | | 12 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 423.00 | 66 135.00 | | 24 423.00 |
ST Autres comptes | 223 194.00 | 271 827.00 | | 223 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 195.00 | 37 115.00 | | 35 195.00 |
YT Sous‐traitance | 62 258.00 | 57 204.00 | | 62 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 171.00 | 525.00 | | 4 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 792.00 | 10 077.00 | | 7 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 134.00 | 22 651.00 | | 20 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 331.00 | 405 859.00 | | 283 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 606.00 | 51 011.00 | | 47 606.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 241.00 | 432 806.00 | | 349 241.00 |