| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 736.00 | 2 887.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 5 247.00 | 918.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 893.00 | 170 612.00 | 73 281.00 | 243 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 730.00 | 180 595.00 | 80 135.00 | 260 730.00 |
BN En cours de production de biens | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 463.00 | | 140 463.00 | 140 463.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 427.00 | | 1 223 427.00 | 1 223 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 157.00 | 180 595.00 | 1 303 562.00 | 1 484 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 717.00 | 520 910.00 | | 529 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | 8 807.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 596 732.00 | 584 717.00 | | 596 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 330.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 27 898.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 148.00 | 657 520.00 | | 630 148.00 |
EA Autres dettes | 49 648.00 | 36 462.00 | | 49 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 830.00 | 722 210.00 | | 706 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 562.00 | 1 306 927.00 | | 1 303 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 830.00 | 722 210.00 | | 706 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 692.00 | 1 573 976.00 | 1 643 668.00 | 69 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 692.00 | 1 573 976.00 | 1 643 668.00 | 69 692.00 |
FM Production stockée | | | 29 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 10 996.00 | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 39.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 465.00 | 10 996.00 | | 12 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | -771.00 | | 12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 392.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 775.00 | 1 646 278.00 | | 1 697 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 759.00 | 1 637 471.00 | | 1 685 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | 8 807.00 | | 12 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 614.00 | | 76 511.00 | 233 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 395.00 | 260 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 395.00 | 257 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 565.00 | | 76 511.00 | 230 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 616.00 | 20 374.00 | 49 395.00 | 209 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 616.00 | 20 374.00 | 49 395.00 | 209 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 450.00 | 338 450.00 | | 338 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 371.00 | 242 371.00 | | 242 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
VW T.V.A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 830.00 | 706 830.00 | | 706 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 082.00 | 20 574.00 | | 20 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 900.00 | 20 897.00 | | 29 900.00 |
ST Autres comptes | 246 498.00 | 241 761.00 | | 246 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 023.00 | 34 445.00 | | 35 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 33 744.00 | 27 653.00 | | 33 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 533.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 8 391.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 582.00 | 28 965.00 | | 22 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 470.00 | 299 326.00 | | 288 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 108.00 | 118 874.00 | | 100 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 164.00 | 325 289.00 | | 345 164.00 |