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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 891.00 | 1 732.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 7 627.00 | 3 949.00 | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 975.00 | 170 569.00 | 12 406.00 | 182 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 222.00 | 184 086.00 | 21 136.00 | 205 222.00 |
BN En cours de production de biens | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 112.00 | 10 167.00 | 205 945.00 | 216 112.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 974.00 | | 1 252 974.00 | 1 252 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 954.00 | 10 167.00 | 1 807 787.00 | 1 817 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 177.00 | 194 253.00 | 1 828 923.00 | 2 023 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 716.00 | 663 632.00 | | 627 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 356.00 | 78 370.00 | | 468 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 072.00 | 797 002.00 | | 1 151 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 155.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 9 296.00 | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 353.00 | 445 822.00 | | 631 353.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | 13 809.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 852.00 | 470 082.00 | | 677 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 923.00 | 1 267 085.00 | | 1 828 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 852.00 | 470 083.00 | | 677 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 305.00 | | 13 918.00 | 191 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 256.00 | | 13 918.00 | 188 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 042.00 | 9 044.00 | | 175 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 042.00 | 9 044.00 | | 175 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 10 167.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 10 167.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 10 167.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 167.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 601.00 | 284 601.00 | | 284 601.00 |
VW T.V.A. | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 852.00 | 677 852.00 | | 677 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 12 342.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 004.00 | 24 423.00 | | 20 004.00 |
ST Autres comptes | 292 782.00 | 223 194.00 | | 292 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 692.00 | 35 195.00 | | 38 692.00 |
YT Sous‐traitance | 132 058.00 | 62 258.00 | | 132 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | 4 171.00 | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 7 792.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 715.00 | 20 134.00 | | 16 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 726.00 | 283 331.00 | | 373 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 975.00 | 47 606.00 | | 54 975.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 978.00 | 349 241.00 | | 484 978.00 |