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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 967.00 | 2 656.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 5 735.00 | 2 779.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 253.00 | 196 253.00 | 60 001.00 | 256 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 438.00 | 206 954.00 | 68 484.00 | 275 438.00 |
BN En cours de production de biens | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 490.00 | | 558 490.00 | 558 490.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 436.00 | | 1 102 436.00 | 1 102 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 875.00 | 206 954.00 | 1 170 920.00 | 1 377 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 732.00 | 529 717.00 | | 541 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | 12 015.00 | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 603 854.00 | 596 732.00 | | 603 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 26 718.00 | | 40 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 324.00 | 630 148.00 | | 472 324.00 |
EA Autres dettes | 53 544.00 | 49 648.00 | | 53 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 067.00 | 706 830.00 | | 567 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 920.00 | 1 303 562.00 | | 1 170 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 067.00 | 706 830.00 | | 567 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 730.00 | | 14 709.00 | 260 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 681.00 | | 14 709.00 | 257 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 595.00 | 26 360.00 | | 180 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 595.00 | 26 360.00 | | 180 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 593.00 | 218 593.00 | | 218 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 558 490.00 | | | 558 490.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 396.00 | 608 396.00 | | 608 396.00 |
VW T.V.A. | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 067.00 | 567 067.00 | | 567 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 20 082.00 | | 7 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 648.00 | 29 900.00 | | 87 648.00 |
ST Autres comptes | 250 721.00 | 246 498.00 | | 250 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 004.00 | 35 023.00 | | 35 004.00 |
YT Sous‐traitance | 50 778.00 | 33 744.00 | | 50 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | 2 500.00 | | 5 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 616.00 | 22 582.00 | | 12 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 984.00 | 288 470.00 | | 404 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 754.00 | 100 108.00 | | 54 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 796.00 | 345 164.00 | | 425 796.00 |