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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 429.00 | 2 194.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 6 721.00 | 1 793.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 950.00 | 226 719.00 | 22 231.00 | 248 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 135.00 | 238 869.00 | 29 266.00 | 268 135.00 |
BN En cours de production de biens | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 083.00 | 8 975.00 | 419 108.00 | 428 083.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 731 213.00 | | 731 213.00 | 731 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 717.00 | 8 975.00 | 1 466 742.00 | 1 475 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 852.00 | 247 844.00 | 1 496 008.00 | 1 743 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 552.00 | 236 607.00 | | 392 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 080.00 | 170 945.00 | | 371 080.00 |
DL TOTAL (I) | 818 632.00 | 462 552.00 | | 818 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 91 187.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 030.00 | 730 381.00 | | 620 030.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | 56 722.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 376.00 | 878 606.00 | | 677 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 008.00 | 1 341 158.00 | | 1 496 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 376.00 | 878 606.00 | | 677 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 888.00 | | 4 247.00 | 263 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 839.00 | | 4 247.00 | 260 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 536.00 | 22 332.00 | | 216 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 536.00 | 22 332.00 | | 216 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 388.00 | 244 388.00 | | 244 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 479.00 | 170 479.00 | | 170 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 428 083.00 | 428 083.00 | | 428 083.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 472.00 | 485 472.00 | | 485 472.00 |
VW T.V.A. | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 376.00 | 677 376.00 | | 677 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 574.00 | 23 173.00 | | 12 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 135.00 | 81 207.00 | | 66 135.00 |
ST Autres comptes | 271 827.00 | 271 424.00 | | 271 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 115.00 | 39 864.00 | | 37 115.00 |
YT Sous‐traitance | 57 204.00 | 54 438.00 | | 57 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | 860.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 077.00 | 6 080.00 | | 10 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 651.00 | 29 253.00 | | 22 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 859.00 | 413 105.00 | | 405 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 011.00 | 55 446.00 | | 51 011.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 806.00 | 447 792.00 | | 432 806.00 |