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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AN Terrains | 97 720.00 | 57 698.00 | 40 022.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 1 849 440.00 | 1 204 959.00 | 644 480.00 | 1 849 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 911.00 | 276 391.00 | 55 520.00 | 331 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 546.00 | 399 916.00 | 40 630.00 | 440 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | 12 672.00 | 2 947.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 117.00 | 1 962 516.00 | 793 601.00 | 2 756 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BT Marchandises | 532 759.00 | 5 259.00 | 527 499.00 | 532 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 043.00 | 870.00 | 94 173.00 | 95 043.00 |
BZ Autres créances | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 607.00 | 6 130.00 | 803 477.00 | 809 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 725.00 | 1 968 646.00 | 1 597 078.00 | 3 565 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 187 904.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 478.00 | 167 065.00 | | 170 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 276.00 | 257 935.00 | | 277 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 613.00 | 22 754.00 | | 48 613.00 |
DL TOTAL (I) | 674 527.00 | 635 658.00 | | 674 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 374.00 | 683 810.00 | | 595 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 115.00 | 5 633.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 119 851.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 623.00 | 156 269.00 | | 159 623.00 |
EA Autres dettes | 34 569.00 | 43 107.00 | | 34 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 448.00 | 13 436.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 550.00 | 1 022 108.00 | | 922 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 078.00 | 1 657 767.00 | | 1 597 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 892 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 729.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 1 729.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -4 267.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 566.00 | 2 743 824.00 | | 2 735 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 953.00 | 2 721 070.00 | | 2 686 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 613.00 | 22 754.00 | | 48 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 220.00 | | 26 127.00 | 2 735 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 2 756 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 2 719 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 723.00 | | 26 127.00 | 2 698 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 136.00 | 124 938.00 | 5 230.00 | 1 830 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 257.00 | 124 938.00 | 5 230.00 | 1 819 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 374.00 | 153 614.00 | 287 901.00 | 595 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 939.00 | 213 634.00 | 1 306.00 | 214 939.00 |
VW T.V.A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 435.00 | 471 675.00 | 287 901.00 | 913 435.00 |