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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 13 047.00 | 14 711.00 | 27 759.00 |
AN Terrains | 97 720.00 | 58 583.00 | 39 137.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 1 879 276.00 | 1 411 907.00 | 467 368.00 | 1 879 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 551.00 | 311 870.00 | 60 680.00 | 372 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 168.00 | 401 734.00 | 52 434.00 | 454 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | 12 672.00 | 13 548.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 696.00 | 2 209 815.00 | 647 881.00 | 2 857 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BT Marchandises | 593 222.00 | 5 219.00 | 588 003.00 | 593 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
BZ Autres créances | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 327.00 | 5 219.00 | 905 108.00 | 910 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 024.00 | 2 215 034.00 | 1 552 989.00 | 3 768 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 424.00 | 149 056.00 | | 143 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 980.00 | 189 523.00 | | 197 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 385.00 | 346 415.00 | | 382 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | 56 377.00 | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 785 005.00 | 741 372.00 | | 785 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 568.00 | 519 519.00 | | 384 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125.00 | 6 158.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 144.00 | 122 707.00 | | 119 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 400.00 | 193 320.00 | | 200 400.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | 44 690.00 | | 38 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 013.00 | 12 000.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 984.00 | 898 397.00 | | 767 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 989.00 | 1 639 769.00 | | 1 552 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 812 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 955 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 943.00 | |
GE Autres charges | | | -7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 850.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 4 850.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 220.00 | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 220.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 4 629.00 | | 1 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 024.00 | 11 737.00 | | 15 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 545.00 | 2 659 368.00 | | 2 800 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 329.00 | 2 602 991.00 | | 2 739 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 215.00 | 56 377.00 | | 61 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 762.00 | | 50 318.00 | 2 826 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 384.00 | 2 857 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 011.00 | 27 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 2 803 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 374.00 | | 49 717.00 | 2 770 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | 601.00 | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 044.00 | 116 029.00 | 18 929.00 | 2 100 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 3 430.00 | 3 011.00 | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 415.00 | 112 599.00 | 15 919.00 | 2 087 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 149.00 | 106 906.00 | 273 243.00 | 380 149.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 658.00 | 261 658.00 | | 261 658.00 |
VW T.V.A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 858.00 | 487 615.00 | 273 243.00 | 760 858.00 |