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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 769.00 | 12 628.00 | 18 140.00 | 30 769.00 |
AN Terrains | 97 720.00 | 58 362.00 | 39 357.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 1 874 110.00 | 1 344 231.00 | 529 879.00 | 1 874 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 469.00 | 291 876.00 | 73 593.00 | 365 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 072.00 | 392 944.00 | 40 128.00 | 433 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | 12 672.00 | 2 947.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 762.00 | 2 112 716.00 | 714 046.00 | 2 826 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
BT Marchandises | 577 655.00 | 6 193.00 | 571 462.00 | 577 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 988.00 | 1 371.00 | 138 617.00 | 139 988.00 |
BZ Autres créances | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 515.00 | 7 565.00 | 918 950.00 | 926 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 277.00 | 2 120 281.00 | 1 632 996.00 | 3 753 277.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 056.00 | 149 152.00 | | 149 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 523.00 | 177 770.00 | | 189 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 415.00 | 309 931.00 | | 346 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 78 354.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 741 372.00 | 715 208.00 | | 741 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 414.00 | 473 063.00 | | 515 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 4 079.00 | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158.00 | 7 700.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 107 844.00 | | 116 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 320.00 | 217 500.00 | | 193 320.00 |
EA Autres dettes | 44 523.00 | 52 239.00 | | 44 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 17 108.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 624.00 | 879 536.00 | | 891 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 996.00 | 1 594 744.00 | | 1 632 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 312.00 | 492 256.00 | | 547 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 628 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 975.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 975.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | 975.00 | | 4 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 737.00 | 17 878.00 | | 11 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 867.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 368.00 | 2 737 809.00 | | 2 659 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 991.00 | 2 659 454.00 | | 2 602 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 377.00 | 78 354.00 | | 56 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 804.00 | | 79 873.00 | 2 769 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 915.00 | | 2 826 762.00 | 22 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | | 2 770 373.00 | 22 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | 19 891.00 | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 307.00 | | 59 982.00 | 2 733 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 580.00 | 111 379.00 | 22 915.00 | 2 011 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 1 750.00 | | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 702.00 | 109 629.00 | 22 915.00 | 2 000 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 496.00 | 6 193.00 | 6 496.00 | 6 496.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 501.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 038.00 | 6 694.00 | 6 496.00 | 20 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 038.00 | 6 694.00 | 6 496.00 | 20 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | 6 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 441.00 | 95 288.00 | 304 893.00 | 433 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 516.00 | 269 516.00 | | 269 516.00 |
VW T.V.A. | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 465.00 | 547 312.00 | 304 893.00 | 885 465.00 |