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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
AN Terrains | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
AP Constructions | 489 147.00 | | 489 147.00 | 489 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 676.00 | | 640 676.00 | 640 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BT Marchandises | 533 273.00 | | 533 273.00 | 533 273.00 |
BZ Autres créances | 635 828.00 | | 635 828.00 | 635 828.00 |
CF Disponibilités | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 116.00 | | 1 323 116.00 | 1 323 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 792.00 | | 1 963 792.00 | 1 963 792.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | 158 240.00 | | 190 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 184.00 | 207 162.00 | | 218 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 056.00 | 401 585.00 | | 415 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 862.00 | 73 480.00 | | 290 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 183.00 | 840 468.00 | | 1 114 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 461.00 | 582 389.00 | | 383 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 7 324.00 | | 8 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 739.00 | 9 724.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 131 373.00 | | 147 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 799.00 | 228 828.00 | | 258 799.00 |
EA Autres dettes | 17 386.00 | 42 517.00 | | 17 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 132.00 | 19 283.00 | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 609.00 | 1 021 437.00 | | 849 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 792.00 | 1 861 905.00 | | 1 963 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 227.00 | 628 626.00 | | 561 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 391 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 030 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 421 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 4 685.00 | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 18 250.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 770.00 | 22 935.00 | | 13 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 321.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 1 193.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 810.00 | 21 742.00 | | 12 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 513.00 | 12 934.00 | | 69 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 355.00 | 2 714 356.00 | | 3 490 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 493.00 | 2 640 876.00 | | 3 199 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 862.00 | 73 480.00 | | 290 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 305.00 | | 11 379.00 | 2 847 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 2 856 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 2 803 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 995.00 | | 11 332.00 | 2 793 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 268.00 | | 47.00 | 26 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 283.00 | 112 053.00 | 2 175.00 | 2 093 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 3 271.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 522.00 | 108 782.00 | 2 175.00 | 2 077 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 147 601.00 | | 147 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 461.00 | 106 818.00 | 230 436.00 | 383 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 001.00 | 293 001.00 | | 293 001.00 |
VW T.V.A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 871.00 | 561 227.00 | 230 436.00 | 837 871.00 |