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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AN Terrains | 97 720.00 | 58 030.00 | 39 690.00 | 97 720.00 |
AP Constructions | 1 867 295.00 | 1 276 927.00 | 590 367.00 | 1 867 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 218.00 | 293 009.00 | 42 209.00 | 335 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 072.00 | 372 735.00 | 60 337.00 | 433 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | 12 672.00 | 2 947.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 804.00 | 2 024 252.00 | 745 552.00 | 2 769 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BT Marchandises | 549 085.00 | 6 496.00 | 542 589.00 | 549 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 549.00 | 870.00 | 94 679.00 | 95 549.00 |
BZ Autres créances | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 559.00 | 7 366.00 | 849 192.00 | 856 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 364.00 | 2 031 619.00 | 1 594 744.00 | 3 626 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 152.00 | 178 160.00 | | 149 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 770.00 | 170 478.00 | | 177 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 931.00 | 277 276.00 | | 309 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 354.00 | 48 613.00 | | 78 354.00 |
DL TOTAL (I) | 715 208.00 | 674 527.00 | | 715 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 143.00 | 595 374.00 | | 477 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | 9 115.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 844.00 | 108 419.00 | | 107 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 500.00 | 159 623.00 | | 217 500.00 |
EA Autres dettes | 50 131.00 | 34 569.00 | | 50 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 108.00 | 15 448.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 536.00 | 922 550.00 | | 879 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 744.00 | 1 597 078.00 | | 1 594 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 256.00 | 471 675.00 | | 492 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 935 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 867.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 867.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 867.00 | | 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -6 400.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 809.00 | 2 735 566.00 | | 2 737 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 455.00 | 2 686 953.00 | | 2 659 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 354.00 | 48 613.00 | | 78 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 117.00 | | 64 041.00 | 2 756 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 353.00 | 2 769 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 353.00 | 2 733 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 620.00 | | 64 041.00 | 2 719 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 844.00 | 112 090.00 | 50 353.00 | 1 949 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 966.00 | 112 090.00 | 50 353.00 | 1 938 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VC Groupe et associés | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 143.00 | 99 672.00 | 282 871.00 | 477 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 366.00 | 214 061.00 | 1 306.00 | 215 366.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 728.00 | 492 257.00 | 282 871.00 | 869 728.00 |