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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 281.00 | |
AN Terrains | | | 39 137.00 | |
AP Constructions | | | 559 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 383.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 741 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 588.00 | |
BT Marchandises | | | 547 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 861 905.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 240.00 | 143 424.00 | | 158 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 162.00 | 197 980.00 | | 207 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 585.00 | 382 385.00 | | 401 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 480.00 | 61 216.00 | | 73 480.00 |
DL TOTAL (I) | 840 468.00 | 785 005.00 | | 840 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 389.00 | 380 149.00 | | 582 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 4 677.00 | | 7 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 7 126.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 373.00 | 119 144.00 | | 131 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 828.00 | 200 401.00 | | 228 828.00 |
EA Autres dettes | 42 517.00 | 38 474.00 | | 42 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 283.00 | 18 013.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 437.00 | 767 984.00 | | 1 021 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 905.00 | 1 552 989.00 | | 1 861 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 626.00 | 487 615.00 | | 628 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 846 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | 1 228.00 | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 1 500.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | 2 728.00 | | 22 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 991.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | 615.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 606.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 742.00 | 1 122.00 | | 21 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 934.00 | 15 024.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 356.00 | 2 800 546.00 | | 2 714 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 876.00 | 2 739 330.00 | | 2 640 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 480.00 | 61 216.00 | | 73 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 697.00 | | 209 040.00 | 2 857 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 441.00 | 2 847 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 27 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 724.00 | 2 793 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 717.00 | | 208 993.00 | 2 803 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 220.00 | | 47.00 | 26 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 143.00 | 115 579.00 | 219 440.00 | 2 197 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 3 430.00 | 717.00 | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 095.00 | 112 150.00 | 218 723.00 | 2 184 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 389.00 | 99 301.00 | 323 667.00 | 482 389.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
VW T.V.A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 713.00 | 628 626.00 | 323 667.00 | 1 011 713.00 |