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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 177.00 | |
AN Terrains | | | 39 137.00 | |
AP Constructions | | | 452 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 645 413.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 95 071.00 | |
BT Marchandises | | | 659 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 346 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 991 682.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 936.00 | 190 080.00 | | 259 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 010.00 | 415 056.00 | | 512 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 693.00 | 290 862.00 | | 183 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 824.00 | 1 114 183.00 | | 1 173 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 494.00 | 383 461.00 | | 363 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 986.00 | 8 492.00 | | 27 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 515.00 | 11 739.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 147 601.00 | | 87 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 323.00 | 258 799.00 | | 277 323.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | 17 386.00 | | 24 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 167.00 | 22 132.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 858.00 | 849 609.00 | | 817 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 682.00 | 1 963 792.00 | | 1 991 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 007 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 153 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 160 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 7 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 13 770.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 961.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 961.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | 12 810.00 | | 7 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 925.00 | 69 513.00 | | 44 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 263.00 | 3 490 355.00 | | 3 254 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 570.00 | 3 199 493.00 | | 3 070 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 693.00 | 290 862.00 | | 183 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 509.00 | | 114 004.00 | 2 856 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 272.00 | 2 942 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 272.00 | 2 884 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | 3 917.00 | 27 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 152.00 | | 110 039.00 | 2 803 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 315.00 | | 49.00 | 26 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 161.00 | 109 268.00 | 28 272.00 | 2 203 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 3 750.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 130.00 | 105 518.00 | 28 272.00 | 2 184 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VC Groupe et associés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 494.00 | 120 853.00 | 209 787.00 | 363 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 640.00 | 276 640.00 | | 276 640.00 |
VW T.V.A. | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 343.00 | 561 702.00 | 209 787.00 | 804 343.00 |