| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 749.00 | 226 556.00 | 866 193.00 | 1 092 749.00 |
AP Constructions | 77 829 603.00 | 2 377 421.00 | 75 452 182.00 | 77 829 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 940 656.00 | 1 819 098.00 | 35 121 558.00 | 36 940 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502 855.00 | 2 117 348.00 | 29 385 507.00 | 31 502 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 516.00 | | 134 516.00 | 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 500 379.00 | 6 540 423.00 | 140 959 956.00 | 147 500 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978 583.00 | | 5 978 583.00 | 5 978 583.00 |
BZ Autres créances | 1 720 792.00 | | 1 720 792.00 | 1 720 792.00 |
CF Disponibilités | 15 055 528.00 | | 15 055 528.00 | 15 055 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 679.00 | | 298 679.00 | 298 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 053 582.00 | | 23 053 582.00 | 23 053 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 327 801.00 | 6 540 423.00 | 164 787 378.00 | 171 327 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 773 840.00 | | 773 840.00 | 773 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 125.00 | 953 125.00 | | 953 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DG Autres réserves | 4 701 169.00 | 14 879 441.00 | | 4 701 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699 001.00 | -10 178 272.00 | | -8 699 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 989 472.00 | | | 3 989 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 078.00 | 5 749 607.00 | | 1 040 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 995.00 | 697 087.00 | | 697 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 995.00 | 697 087.00 | | 697 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 628 620.00 | 125 000 000.00 | | 128 628 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 000.00 | 500 000.00 | | 4 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130 336.00 | 819 590.00 | | 3 130 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 906.00 | 2 724 067.00 | | 7 266 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 918.00 | 1 957 303.00 | | 2 812 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 338.00 | 13 517 890.00 | | 625 338.00 |
EA Autres dettes | 11 829 992.00 | 11 179 280.00 | | 11 829 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055 194.00 | 3 047 555.00 | | 4 055 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 049 305.00 | 158 745 686.00 | | 163 049 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 787 378.00 | 165 192 379.00 | | 164 787 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 931 263.00 | | 32 931 263.00 | 32 931 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 931 263.00 | | 32 931 263.00 | 32 931 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 268 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 447 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 714 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 561 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 211 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 773.00 | 8 612.00 | | 577 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 101.00 | 8 612.00 | | 722 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 789.00 | 54.00 | | 209 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 789.00 | 54.00 | | 209 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 312.00 | 8 558.00 | | 512 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 552 284.00 | 12 942 714.00 | | 36 552 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 251 285.00 | 23 116 669.00 | | 45 251 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699 001.00 | -10 173 955.00 | | -8 699 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 583 191.00 | | 191 257 601.00 | 113 583 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | 134 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 340 412.00 | 147 500 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 337 243.00 | 146 273 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 745.00 | | 905 004.00 | 187 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257 761.00 | | 190 352 597.00 | 113 257 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 840.00 | 5 203 583.00 | | 1 336 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 987.00 | 75 569.00 | | 150 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 853.00 | 5 128 014.00 | | 1 185 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 087.00 | 129 440.00 | 128 532.00 | 697 087.00 |
6T Sur comptes clients | 133 779.00 | | 133 780.00 | 133 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 779.00 | | 133 780.00 | 133 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 866.00 | 129 440.00 | 262 312.00 | 830 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 906.00 | 7 266 906.00 | | 7 266 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 204.00 | 693 204.00 | | 693 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 493.00 | 850 493.00 | | 850 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 338.00 | 625 338.00 | | 625 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829 992.00 | 11 829 992.00 | | 11 829 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055 194.00 | 4 055 194.00 | | 4 055 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 516.00 | 87 744.00 | | 134 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 978 583.00 | | | 5 978 583.00 |
VB T. V. A. | 1 133 933.00 | | | 1 133 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004 487.00 | 5 004 487.00 | | 5 004 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 624 133.00 | 5 189 607.00 | 24 645 873.00 | 123 624 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 847.00 | 301 847.00 | | 301 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 679.00 | | | 298 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132 570.00 | 8 008 914.00 | 123 656.00 | 8 132 570.00 |
VW T.V.A. | 967 375.00 | 967 375.00 | | 967 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 918 968.00 | 36 784 442.00 | 29 345 873.00 | 159 918 968.00 |