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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 052.00 | 414 490.00 | 593 562.00 | 1 008 052.00 |
AP Constructions | 80 060 742.00 | 8 320 882.00 | 71 739 861.00 | 80 060 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 438 697.00 | 5 282 751.00 | 32 155 946.00 | 37 438 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594 171.00 | 5 839 060.00 | 26 755 111.00 | 32 594 171.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 117 883.00 | 19 857 183.00 | 131 260 700.00 | 151 117 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352 715.00 | 1 910 913.00 | 8 441 802.00 | 10 352 715.00 |
BZ Autres créances | 1 795 550.00 | | 1 795 550.00 | 1 795 550.00 |
CF Disponibilités | 24 049 451.00 | | 24 049 451.00 | 24 049 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 596.00 | | 334 596.00 | 334 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 532 313.00 | 1 910 913.00 | 34 821 399.00 | 36 532 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 313 488.00 | 21 768 097.00 | 166 545 392.00 | 188 313 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 663 292.00 | | 663 292.00 | 663 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 125.00 | 953 125.00 | | 953 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DH Report à nouveau | -4 045 879.00 | -3 997 831.00 | | -4 045 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 225.00 | -48 048.00 | | 438 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718 139.00 | 3 852 805.00 | | 3 718 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 922.00 | 855 364.00 | | 1 156 922.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 795.00 | 841 795.00 | | 871 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 795.00 | 861 795.00 | | 901 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 564 143.00 | 119 171 789.00 | | 114 564 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605 252.00 | 5 899 745.00 | | 4 605 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164 800.00 | 3 749 114.00 | | 2 164 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 575.00 | 7 890 117.00 | | 7 870 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 426.00 | 3 405 027.00 | | 3 073 426.00 |
EA Autres dettes | 25 985 859.00 | 23 934 409.00 | | 25 985 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222 619.00 | 4 469 161.00 | | 6 222 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 488 674.00 | 168 519 363.00 | | 164 488 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 545 392.00 | 170 236 521.00 | | 166 545 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 042 346.00 | | 41 042 346.00 | 41 042 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 042 346.00 | | 41 042 348.00 | 41 042 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 472 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 423 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 366.00 | -43 360.00 | | 775 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 140 833.00 | | 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 616.00 | 465.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 982.00 | 97 938.00 | | 920 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 381.00 | 111 471.00 | | 16 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 165.00 | | | 715 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 526.00 | 390 133.00 | | 731 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 456.00 | -292 194.00 | | 189 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 393 362.00 | 42 594 397.00 | | 42 393 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 955 137.00 | 42 642 434.00 | | 41 955 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 225.00 | -48 048.00 | | 438 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 993 451.00 | | 1 127 431.00 | 149 993 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 117 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 093 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 156.00 | | 168 896.00 | 839 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 135 475.00 | | 958 135.00 | 149 135 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | 400.00 | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209 829.00 | 6 647 354.00 | | 13 209 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 219.00 | 128 271.00 | | 286 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923 610.00 | 6 519 082.00 | | 12 923 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 795.00 | 40 000.00 | | 861 795.00 |
6T Sur comptes clients | 664 973.00 | 1 245 940.00 | | 664 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 973.00 | 1 245 940.00 | | 664 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 768.00 | 1 285 940.00 | | 1 526 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 252.00 | 405 252.00 | | 405 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 575.00 | 7 870 575.00 | | 7 870 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 292.00 | 624 292.00 | | 624 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 817.00 | 587 817.00 | | 587 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985 859.00 | 25 985 859.00 | | 25 985 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 222 619.00 | 6 222 619.00 | | 6 222 619.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 352 715.00 | 10 352 715.00 | | 10 352 715.00 |
VB T. V. A. | 1 105 197.00 | 1 105 197.00 | | 1 105 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 564 143.00 | 5 456 586.00 | 20 805 955.00 | 114 564 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 515.00 | 378 515.00 | | 378 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 596.00 | 334 596.00 | | 334 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 082.00 | 12 482 881.00 | 16 221.00 | 12 499 082.00 |
VW T.V.A. | 1 379 192.00 | 1 379 192.00 | | 1 379 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 321 874.00 | 53 214 317.00 | 20 805 955.00 | 162 321 874.00 |