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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 919.00 | 822 046.00 | 876 872.00 | 1 698 919.00 |
AP Constructions | 80 239 771.00 | 14 268 432.00 | 65 971 340.00 | 80 239 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 043 237.00 | 8 736 758.00 | 29 306 479.00 | 38 043 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 364 006.00 | 9 756 343.00 | 24 607 663.00 | 34 364 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 983.00 | | 1 315 983.00 | 1 315 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 682 237.00 | 33 583 579.00 | 122 098 658.00 | 155 682 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751 193.00 | 2 289 071.00 | 12 462 122.00 | 14 751 193.00 |
BZ Autres créances | 2 135 863.00 | | 2 135 863.00 | 2 135 863.00 |
CF Disponibilités | 20 475 964.00 | | 20 475 964.00 | 20 475 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705 495.00 | 2 289 071.00 | 35 416 424.00 | 37 705 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 568 600.00 | 35 872 650.00 | 158 695 950.00 | 194 568 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 180 868.00 | | 1 180 868.00 | 1 180 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 125.00 | 953 125.00 | | 953 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 957 932.00 | -3 607 654.00 | | -2 957 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 491 099.00 | 649 722.00 | | -6 491 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 685 919.00 | 3 579 471.00 | | 3 685 919.00 |
DL TOTAL (I) | -4 714 675.00 | 1 669 976.00 | | -4 714 675.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 156 797.00 | 1 001 101.00 | | 1 156 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 797.00 | 1 031 101.00 | | 1 186 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 269 240.00 | 112 394 169.00 | | 116 269 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 370 203.00 | 2 646 156.00 | | 4 370 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 968.00 | 7 865 017.00 | | 8 474 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262 772.00 | 3 800 649.00 | | 4 262 772.00 |
EA Autres dettes | 19 862 944.00 | 24 229 955.00 | | 19 862 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983 701.00 | 5 927 803.00 | | 8 983 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 223 828.00 | 156 863 749.00 | | 162 223 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 695 950.00 | 159 564 826.00 | | 158 695 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 516 866.00 | | 30 516 866.00 | 30 516 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 516 866.00 | | 30 516 866.00 | 30 516 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 411.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 312 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 874 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 169 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 796.00 | 62 843.00 | | 591 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 370.00 | 136 668.00 | | 161 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 166.00 | 199 511.00 | | 753 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 051.00 | 66 617.00 | | 493 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 051.00 | 716 617.00 | | 493 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 115.00 | -517 106.00 | | 260 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 188 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 065 435.00 | 43 136 241.00 | | 32 065 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 556 534.00 | 42 486 519.00 | | 38 556 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 491 099.00 | 649 722.00 | | -6 491 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 750 376.00 | | 3 516 180.00 | 153 750 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 748.00 | 617 571.00 | 155 682 237.00 | 966 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 698 919.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 748.00 | 615 771.00 | 153 962 997.00 | 906 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 583.00 | | 482 336.00 | 1 276 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 457 972.00 | | 3 027 544.00 | 152 457 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | 6 300.00 | 15 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693 531.00 | 7 091 387.00 | 201 339.00 | 26 693 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 599.00 | 208 447.00 | | 613 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079 932.00 | 6 882 939.00 | 201 339.00 | 26 079 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 101.00 | 155 696.00 | | 1 031 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059 778.00 | 231 158.00 | 1 865.00 | 2 059 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059 778.00 | 231 158.00 | 1 865.00 | 2 059 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 879.00 | 386 854.00 | 1 865.00 | 3 090 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474 968.00 | 8 474 968.00 | | 8 474 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 649.00 | 781 649.00 | | 781 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 862 944.00 | 19 862 944.00 | | 19 862 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983 701.00 | 8 983 701.00 | | 8 983 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 751 193.00 | 14 751 193.00 | | 14 751 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VB T. V. A. | 1 468 131.00 | 1 468 131.00 | | 1 468 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 269 240.00 | 3 890 342.00 | 21 250 774.00 | 116 269 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342 003.00 | 342 003.00 | | 342 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 442.00 | 330 442.00 | | 330 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 475.00 | 342 475.00 | | 342 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249 853.00 | 17 229 531.00 | 20 321.00 | 17 249 853.00 |
VW T.V.A. | 2 251 782.00 | 2 251 782.00 | | 2 251 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 853 625.00 | 45 474 726.00 | 21 250 774.00 | 157 853 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |