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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 583.00 | 613 599.00 | 662 984.00 | 1 276 583.00 |
AP Constructions | 80 179 771.00 | 11 278 280.00 | 68 901 492.00 | 80 179 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 984 487.00 | 6 993 348.00 | 30 991 139.00 | 37 984 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 349 392.00 | 7 808 303.00 | 25 541 089.00 | 33 349 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 320.00 | | 944 320.00 | 944 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 750 375.00 | 26 693 531.00 | 127 056 845.00 | 153 750 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361 974.00 | 2 059 778.00 | 8 302 196.00 | 10 361 974.00 |
BZ Autres créances | 2 074 115.00 | | 2 074 115.00 | 2 074 115.00 |
CF Disponibilités | 20 744 234.00 | | 20 744 234.00 | 20 744 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 303 491.00 | 2 059 778.00 | 31 243 713.00 | 33 303 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 318 134.00 | 28 753 309.00 | 159 564 826.00 | 188 318 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 264 268.00 | | 1 264 268.00 | 1 264 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 125.00 | 953 125.00 | | 953 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 654.00 | -4 045 879.00 | | -3 607 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 722.00 | 438 225.00 | | 649 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579 471.00 | 3 716 139.00 | | 3 579 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 976.00 | 1 156 922.00 | | 1 669 976.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 101.00 | 871 795.00 | | 1 001 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 101.00 | 901 795.00 | | 1 031 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 394 169.00 | 114 564 143.00 | | 112 394 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 605 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646 156.00 | 2 164 800.00 | | 2 646 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865 017.00 | 7 870 575.00 | | 7 865 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800 649.00 | 3 073 426.00 | | 3 800 649.00 |
EA Autres dettes | 24 229 955.00 | 25 985 859.00 | | 24 229 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927 803.00 | 6 222 619.00 | | 5 927 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 863 749.00 | 164 486 674.00 | | 156 863 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 564 826.00 | 166 545 391.00 | | 159 564 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 303 592.00 | | 42 303 592.00 | 42 303 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 303 592.00 | | 42 303 592.00 | 42 303 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 936 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 575 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 843.00 | 775 366.00 | | 62 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 668.00 | 142 000.00 | | 136 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 511.00 | 920 982.00 | | 199 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 617.00 | 16 361.00 | | 66 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 715 165.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 617.00 | 731 526.00 | | 716 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 106.00 | 189 456.00 | | -517 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 136 241.00 | 42 393 362.00 | | 43 136 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 486 519.00 | 41 955 137.00 | | 42 486 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 722.00 | 438 225.00 | | 649 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 117 883.00 | | 2 632 892.00 | 151 117 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 153 750 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 457 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 051.00 | | 268 531.00 | 1 008 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 093 610.00 | | 2 364 361.00 | 150 093 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857 183.00 | 6 836 347.00 | | 19 857 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 490.00 | 199 109.00 | | 414 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 442 693.00 | 6 637 239.00 | | 19 442 693.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |