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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 155.00 | 286 219.00 | 552 936.00 | 839 155.00 |
AP Constructions | 79 929 228.00 | 5 380 659.00 | 74 548 569.00 | 79 929 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 098 497.00 | 3 609 536.00 | 33 488 961.00 | 37 098 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 107 750.00 | 3 933 415.00 | 28 174 335.00 | 32 107 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 990 451.00 | 13 209 829.00 | 136 780 622.00 | 149 990 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223 817.00 | 664 973.00 | 8 558 844.00 | 9 223 817.00 |
BZ Autres créances | 1 760 666.00 | | 1 760 666.00 | 1 760 666.00 |
CF Disponibilités | 22 089 127.00 | | 22 089 127.00 | 22 089 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 696.00 | | 328 696.00 | 328 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 402 307.00 | 664 973.00 | 32 737 334.00 | 33 402 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 111 323.00 | 13 874 802.00 | 170 236 521.00 | 184 111 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 718 566.00 | | 718 566.00 | 718 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 125.00 | 953 125.00 | | 953 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DG Autres réserves | | 4 701 169.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 997 831.00 | | | -3 997 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 048.00 | -8 699 001.00 | | -48 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 852 805.00 | 3 989 472.00 | | 3 852 805.00 |
DL TOTAL (I) | 855 364.00 | 1 040 078.00 | | 855 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 795.00 | 697 995.00 | | 841 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 795.00 | 697 995.00 | | 861 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 171 789.00 | 128 628 620.00 | | 119 171 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899 745.00 | 4 700 000.00 | | 5 899 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749 114.00 | 3 130 336.00 | | 3 749 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 117.00 | 7 266 906.00 | | 7 890 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 027.00 | 2 812 918.00 | | 3 405 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625 338.00 | | |
EA Autres dettes | 23 934 409.00 | 11 829 992.00 | | 23 934 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 469 161.00 | 4 055 194.00 | | 4 469 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 519 363.00 | 163 049 305.00 | | 168 519 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 236 521.00 | 164 787 378.00 | | 170 236 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 078 431.00 | | 42 078 431.00 | 42 078 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 078 431.00 | | 42 078 431.00 | 42 078 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 496 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 670 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -43 360.00 | 577 773.00 | | -43 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 833.00 | 144 328.00 | | 140 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 938.00 | 722 101.00 | | 97 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 471.00 | 209 789.00 | | 111 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 133.00 | 209 789.00 | | 390 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 194.00 | 512 312.00 | | -292 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 594 387.00 | 36 552 284.00 | | 42 594 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 642 434.00 | 45 251 285.00 | | 42 642 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 048.00 | -8 699 001.00 | | -48 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 500 380.00 | | 2 863 860.00 | 147 500 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 195.00 | 15 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 594.00 | 120 195.00 | 149 990 451.00 | 253 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 594.00 | | 839 155.00 | 253 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 135 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 749.00 | | | 1 092 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 273 115.00 | | 2 862 360.00 | 146 273 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 516.00 | | 1 500.00 | 134 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540 423.00 | 6 669 405.00 | | 6 540 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 556.00 | 59 663.00 | | 226 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 867.00 | 6 609 742.00 | | 6 313 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 995.00 | 199 072.00 | 35 272.00 | 697 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 664 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 697 995.00 | 864 045.00 | 35 272.00 | 697 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 745.00 | 400 000.00 | 1 299 745.00 | 1 699 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 117.00 | 7 890 117.00 | | 7 890 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 913.00 | 673 913.00 | | 673 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 229.00 | 654 229.00 | | 654 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 934 410.00 | 23 934 410.00 | | 23 934 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 469 161.00 | 4 469 161.00 | | 4 469 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 223 817.00 | | | 9 223 817.00 |
VB T. V. A. | 1 154 559.00 | | | 1 154 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 171 789.00 | 119 171 789.00 | | 119 171 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 273.00 | 532 273.00 | | 532 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 891.00 | | | 403 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 001.00 | 11 307 179.00 | 15 821.00 | 11 323 001.00 |
VW T.V.A. | 1 544 612.00 | 1 544 612.00 | | 1 544 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 770 250.00 | 159 270 504.00 | 5 499 745.00 | 164 770 250.00 |