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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 049.00 | 1 586 579.00 | 1 473 470.00 | 3 060 049.00 |
AP Constructions | 80 379 044.00 | 20 164 800.00 | 60 214 243.00 | 80 379 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 325 705.00 | 12 281 466.00 | 26 044 238.00 | 38 325 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 265 847.00 | 14 681 739.00 | 25 584 108.00 | 40 265 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 672.00 | | 622 672.00 | 622 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 197 138.00 | 48 714 585.00 | 115 482 553.00 | 164 197 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956 213.00 | 1 830 421.00 | 19 125 792.00 | 20 956 213.00 |
BZ Autres créances | 2 658 657.00 | | 2 658 657.00 | 2 658 657.00 |
CF Disponibilités | 40 106 090.00 | | 40 106 090.00 | 40 106 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 051.00 | | 279 051.00 | 279 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 000 011.00 | 1 830 421.00 | 62 169 590.00 | 64 000 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 211 218.00 | 50 545 006.00 | 178 666 212.00 | 229 211 218.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 014 070.00 | | 1 014 070.00 | 1 014 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 079.00 | 2 004 079.00 | | 2 004 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 275.00 | 6.00 | | -1 508 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 309.00 | -14 508 296.00 | | 1 671 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369 509.00 | 3 590 507.00 | | 3 369 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 934.00 | -8 818 392.00 | | 5 631 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 186.00 | 1 234 290.00 | | 1 578 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 186.00 | 1 234 290.00 | | 1 578 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 573 626.00 | 121 993 310.00 | | 117 573 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732 620.00 | 6 114 106.00 | | 5 732 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 129.00 | 6 261 685.00 | | 9 555 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668 985.00 | 5 437 334.00 | | 5 668 985.00 |
EA Autres dettes | 25 104 562.00 | 22 301 940.00 | | 25 104 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 821 170.00 | 8 809 561.00 | | 7 821 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 456 092.00 | 170 917 936.00 | | 171 456 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 666 212.00 | 163 333 834.00 | | 178 666 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 335 427.00 | | 37 335 427.00 | 37 335 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 335 427.00 | | 37 335 427.00 | 37 335 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 300 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 568 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 823 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 349 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 538.00 | 77 104.00 | | 74 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 092.00 | 216 141.00 | | 733 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 630.00 | 293 245.00 | | 807 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 246 648.00 | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 421.00 | 246 648.00 | | 151 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 209.00 | 46 598.00 | | 656 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 107 950.00 | 13 189 435.00 | | 43 107 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 436 642.00 | 27 697 732.00 | | 41 436 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 309.00 | -14 508 296.00 | | 1 671 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 074 827.00 | | 8 960 384.00 | 158 074 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 543 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 691 445.00 | 146 628.00 | 164 197 138.00 | 2 691 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 445.00 | 145 128.00 | 159 593 267.00 | 2 691 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 573.00 | | 773 476.00 | 2 286 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 642 933.00 | | 6 786 908.00 | 155 642 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 321.00 | | 1 400 000.00 | 145 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 691 445.00 | | | 2 691 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938 159.00 | 7 776 425.00 | | 40 938 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 579.00 | 480 000.00 | | 1 106 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 831 580.00 | 7 296 425.00 | | 39 831 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 290.00 | 353 530.00 | 9 634.00 | 1 234 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835 959.00 | 43 784.00 | 49 322.00 | 1 835 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835 959.00 | 43 784.00 | 49 322.00 | 1 835 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070 248.00 | 397 314.00 | 58 956.00 | 3 070 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 129.00 | 9 555 129.00 | | 9 555 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 301.00 | 876 301.00 | | 876 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 347.00 | 536 347.00 | | 536 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104 562.00 | 25 104 562.00 | | 25 104 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 821 170.00 | 7 821 170.00 | | 7 821 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 956 213.00 | 20 956 213.00 | | 20 956 213.00 |
VB T. V. A. | 1 961 978.00 | 1 961 978.00 | | 1 961 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 573 626.00 | 7 269 730.00 | 27 057 996.00 | 117 573 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 950.00 | 553 950.00 | | 553 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 020.00 | 545 020.00 | | 545 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 051.00 | 279 051.00 | | 279 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 912 741.00 | 23 893 920.00 | 18 821.00 | 23 912 741.00 |
VW T.V.A. | 3 561 399.00 | 3 561 399.00 | | 3 561 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 723 472.00 | 55 419 576.00 | 27 057 996.00 | 165 723 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |