| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 2 673.00 | 4 443.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 2 860.00 | 22 069.00 | 24 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 413.00 | 9 428.00 | 133 985.00 | 143 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 114.00 | | -1 114.00 | -1 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 572 077.00 | | 572 077.00 | 572 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 044.00 | 214 371.00 | 1 506 673.00 | 1 721 044.00 |
BZ Autres créances | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
CF Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 411.00 | 214 371.00 | 2 301 040.00 | 2 515 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 824.00 | 223 799.00 | 2 435 025.00 | 2 658 824.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 765.00 | 175 396.00 | | 23 765.00 |
DL TOTAL (I) | 422 642.00 | 398 877.00 | | 422 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 851.00 | 17 281.00 | | 30 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 851.00 | 17 281.00 | | 30 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 425.00 | 340 156.00 | | 230 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 378.00 | 859 909.00 | | 840 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 491.00 | 149 003.00 | | 219 491.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 2 512.00 | | 6 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 532.00 | 1 351 579.00 | | 1 981 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 025.00 | 1 767 737.00 | | 2 435 025.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 390 492.00 | | | 390 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 070.00 | 13 389.00 | 5 846 459.00 | 5 833 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 217.00 | 9 123.00 | 1 284 340.00 | 1 275 217.00 |
FG Production vendue services | 122 049.00 | | 122 049.00 | 122 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 335.00 | 22 512.00 | 7 252 848.00 | 7 230 335.00 |
FM Production stockée | | | -1 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 336.00 | | 1 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192.00 | 339 053.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 339 389.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 294 314.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 905.00 | 9 686.00 | | 8 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 071.00 | 304 000.00 | | 9 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | 35 389.00 | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 77 209.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 332.00 | 5 740 310.00 | | 7 292 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 567.00 | 5 564 913.00 | | 7 268 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 765.00 | 175 396.00 | | 23 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 453.00 | | 43 249.00 | 231 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 980.00 | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 289.00 | 143 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 32 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 3 895.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 29 354.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 453.00 | | 10 000.00 | 131 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 9 179.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 5 284.00 | | 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 946.00 | 8 905.00 | | 21 946.00 |
6T Sur comptes clients | 138 909.00 | 92 329.00 | 16 867.00 | 138 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 661.00 | 92 329.00 | 113 619.00 | 235 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 607.00 | 101 234.00 | 113 619.00 | 257 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 329.00 | 16 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 378.00 | 840 378.00 | | 840 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 044.00 | | | 1 721 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 788.00 | 1 886 788.00 | | 1 886 788.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 532.00 | 1 981 532.00 | | 1 981 532.00 |