| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 20 347.00 | 8 980.00 | 11 366.00 | 20 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 7 147.00 | 4 000.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 22 306.00 | 2 622.00 | 24 929.00 |
BF Prêts | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 993.00 | 48 434.00 | 145 558.00 | 193 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BT Marchandises | 776 239.00 | | 776 239.00 | 776 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 647.00 | 279 355.00 | 1 796 291.00 | 2 075 647.00 |
BZ Autres créances | 327 653.00 | | 327 653.00 | 327 653.00 |
CF Disponibilités | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 215.00 | 279 355.00 | 3 195 859.00 | 3 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 208.00 | 327 790.00 | 3 341 417.00 | 3 669 208.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 682 386.00 | 524 778.00 | | 682 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 538.00 | 157 608.00 | | 372 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 310.00 | 690 771.00 | | 1 063 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 811.00 | 41 498.00 | | 48 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 811.00 | 41 498.00 | | 48 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 837.00 | 719 578.00 | | 809 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 964.00 | 1 129 128.00 | | 1 190 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 717.00 | 222 413.00 | | 203 717.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 10 556.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 295.00 | 2 081 676.00 | | 2 229 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 417.00 | 2 813 946.00 | | 3 341 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 295.00 | 2 081 676.00 | | 2 229 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846 099.00 | 45 998.00 | 5 892 097.00 | 5 846 099.00 |
FD Production vendue biens | 6 518 701.00 | 21 255.00 | 6 539 956.00 | 6 518 701.00 |
FG Production vendue services | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 521.00 | 67 253.00 | 12 527 774.00 | 12 460 521.00 |
FM Production stockée | | | 6 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 674 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 177 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | 13 002.00 | | 6 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 069.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 2 735.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 586.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 586.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 2 149.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 098.00 | 64 169.00 | | 148 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 481.00 | 10 755 793.00 | | 12 722 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 349 942.00 | 10 598 185.00 | | 12 349 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 538.00 | 157 608.00 | | 372 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 957.00 | | 5 000.00 | 194 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 094.00 | 40 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 193 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 56 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | | 5 000.00 | 52 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 355.00 | 4 949.00 | 870.00 | 34 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | 4 949.00 | 870.00 | 34 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 498.00 | 7 313.00 | | 41 498.00 |
6T Sur comptes clients | 306 036.00 | 105 124.00 | 131 805.00 | 306 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 036.00 | 105 124.00 | 131 805.00 | 316 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 535.00 | 112 437.00 | 131 805.00 | 357 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 437.00 | 131 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 964.00 | 1 190 964.00 | | 1 190 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UP Prêts | 30 096.00 | 7 270.00 | 22 825.00 | 30 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 647.00 | 2 075 647.00 | | 2 075 647.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 289 997.00 | 289 997.00 | | 289 997.00 |
VI Groupe et associés | 809 837.00 | 809 837.00 | | 809 837.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 869.00 | 2 410 571.00 | 23 297.00 | 2 433 869.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 295.00 | 2 229 295.00 | | 2 229 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 186.00 | 32 211.00 | | 26 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 925.00 | 28 050.00 | | 32 925.00 |
ST Autres comptes | 448 048.00 | 389 156.00 | | 448 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 182.00 | 83 645.00 | | 104 182.00 |
YT Sous‐traitance | 35 152.00 | 42 165.00 | | 35 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 408.00 | 16 569.00 | | 13 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 594.00 | 48 781.00 | | 39 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 462.00 | 1 235.00 | | 1 414 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354 246.00 | 1 170 814.00 | | 1 354 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 664.00 | 543 018.00 | | 676 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |