| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 20 347.00 | 2 876.00 | 17 470.00 | 20 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 5 826.00 | 1 290.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 11 626.00 | 13 303.00 | 24 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 760.00 | 24 223.00 | 139 536.00 | 163 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BT Marchandises | 682 472.00 | | 682 472.00 | 682 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 327.00 | 244 971.00 | 1 555 355.00 | 1 800 327.00 |
BZ Autres créances | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 836.00 | 244 971.00 | 2 334 865.00 | 2 579 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 597.00 | 269 195.00 | 2 474 402.00 | 2 743 597.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 156.00 | 264 255.00 | | 377 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 112 900.00 | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 486 555.00 | 385 541.00 | | 486 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 263.00 | 32 756.00 | | 38 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 263.00 | 32 756.00 | | 38 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 583.00 | 82 729.00 | | 260 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 741 908.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 988.00 | 888 213.00 | | 885 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 908.00 | 196 275.00 | | 196 908.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 4 888.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 583.00 | 1 914 013.00 | | 1 949 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 402.00 | 2 332 311.00 | | 2 474 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 583.00 | 1 914 013.00 | | 1 949 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 583.00 | 82 729.00 | | 260 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 675.00 | 27 521.00 | 5 634 196.00 | 5 606 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 222 841.00 | 26 077.00 | 3 248 918.00 | 3 222 841.00 |
FG Production vendue services | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 234.00 | 53 598.00 | 8 963 832.00 | 8 910 234.00 |
FM Production stockée | | | -2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 127.00 | 12 721.00 | | 9 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 6 129.00 | | 88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 6 129.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 2 055.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 507.00 | 1 905.00 | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 3 960.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 473.00 | 2 169.00 | | -7 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 49 398.00 | | 44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 405.00 | 9 172 787.00 | | 9 087 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 390.00 | 9 059 886.00 | | 8 986 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 014.00 | 112 900.00 | | 101 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 7 869.00 | | 16 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | 7 869.00 | | 12 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 756.00 | 5 507.00 | | 32 756.00 |
6T Sur comptes clients | 264 047.00 | 75 366.00 | 94 442.00 | 264 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 047.00 | 75 366.00 | 94 442.00 | 264 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 803.00 | 80 873.00 | 94 442.00 | 296 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 366.00 | 94 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 988.00 | 885 988.00 | | 885 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 327.00 | | | 1 800 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 583.00 | 260 583.00 | | 260 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 734.00 | 1 859 734.00 | | 1 859 734.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 583.00 | 1 949 583.00 | | 1 949 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | 20 258.00 | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 041.00 | 13 373.00 | | 11 041.00 |
ST Autres comptes | 421 519.00 | 438 711.00 | | 421 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 928.00 | 76 047.00 | | 76 928.00 |
YT Sous‐traitance | 24 106.00 | 23 808.00 | | 24 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 002.00 | 37 146.00 | | 15 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 317.00 | 8 256.00 | | 16 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 498.00 | 28 515.00 | | 35 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 974.00 | 1 046 133.00 | | 1 035 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 554.00 | 986 148.00 | | 990 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 598.00 | 589 087.00 | | 548 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |