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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 26 166.00 | 11 222.00 | 14 943.00 | 26 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 8 147.00 | 3 000.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 22 909.00 | 2 019.00 | 24 929.00 |
BF Prêts | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 541.00 | 52 279.00 | 140 261.00 | 192 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BT Marchandises | 1 362 901.00 | | 1 362 901.00 | 1 362 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 495.00 | 202 041.00 | 2 004 453.00 | 2 206 495.00 |
BZ Autres créances | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
CF Disponibilités | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 616.00 | 202 041.00 | 3 786 574.00 | 3 988 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 157.00 | 254 321.00 | 3 926 836.00 | 4 181 157.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 054 925.00 | 682 386.00 | | 1 054 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 186.00 | 372 538.00 | | 189 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 496.00 | 1 063 310.00 | | 1 252 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 923.00 | 48 811.00 | | 55 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 923.00 | 48 811.00 | | 55 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 680.00 | 809 837.00 | | 802 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 412.00 | 1 190 964.00 | | 1 557 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 858.00 | 203 717.00 | | 208 858.00 |
EA Autres dettes | 49 463.00 | 24 775.00 | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 416.00 | 2 229 295.00 | | 2 618 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 836.00 | 3 341 417.00 | | 3 926 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 416.00 | 2 229 295.00 | | 2 618 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 663 285.00 | 37 509.00 | 5 700 794.00 | 5 663 285.00 |
FD Production vendue biens | 8 493 837.00 | 22 149.00 | 8 515 986.00 | 8 493 837.00 |
FG Production vendue services | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 950.00 | 59 658.00 | 14 309 609.00 | 14 249 950.00 |
FM Production stockée | | | -6 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 455 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 076 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 227 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 6 678.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 1 265.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 1 265.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 580.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 580.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 685.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 104.00 | 148 098.00 | | 71 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 511 866.00 | 12 722 481.00 | | 14 511 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 679.00 | 12 349 942.00 | | 14 322 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 186.00 | 372 538.00 | | 189 186.00 |