| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 20 347.00 | 4 911.00 | 15 436.00 | 20 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 6 486.00 | 630.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 16 009.00 | 8 920.00 | 24 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 865.00 | 37 406.00 | 122 458.00 | 159 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BT Marchandises | 682 765.00 | | 682 765.00 | 682 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 060.00 | 308 229.00 | 1 841 831.00 | 2 150 060.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CF Disponibilités | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 090.00 | 308 229.00 | 2 743 860.00 | 3 052 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 956.00 | 345 636.00 | 2 866 319.00 | 3 211 956.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 170.00 | 377 156.00 | | 398 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 608.00 | 101 014.00 | | 126 608.00 |
DL TOTAL (I) | 533 163.00 | 486 555.00 | | 533 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 784.00 | 38 263.00 | | 34 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 784.00 | 38 263.00 | | 34 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 225.00 | 600 000.00 | | 1 115 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 746.00 | 885 988.00 | | 962 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 707.00 | 196 908.00 | | 195 707.00 |
EA Autres dettes | 24 691.00 | 6 102.00 | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 371.00 | 1 949 583.00 | | 2 298 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 319.00 | 2 474 402.00 | | 2 866 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 371.00 | 1 949 583.00 | | 2 298 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 588.00 | 27 477.00 | 5 806 065.00 | 5 778 588.00 |
FD Production vendue biens | 4 017 313.00 | 83 354.00 | 4 100 667.00 | 4 017 313.00 |
FG Production vendue services | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 799.00 | 110 831.00 | 9 954 631.00 | 9 843 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 969.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | 9 127.00 | | 11 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 88.00 | | 2 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 478.00 | 642.00 | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 730.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 056.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 8 203.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | -7 473.00 | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 44 285.00 | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 672.00 | 9 087 405.00 | | 10 086 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 064.00 | 8 986 390.00 | | 9 960 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 608.00 | 101 014.00 | | 126 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 159 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 7 077.00 | 3 895.00 | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 7 077.00 | | 20 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 263.00 | | 3 478.00 | 38 263.00 |
6T Sur comptes clients | 244 971.00 | 135 969.00 | 72 710.00 | 244 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 971.00 | 145 969.00 | 72 710.00 | 244 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 234.00 | 145 969.00 | 76 189.00 | 283 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 969.00 | 72 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 225.00 | 1 115 225.00 | | 1 115 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 746.00 | 962 746.00 | | 962 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 060.00 | 2 150 060.00 | | 2 150 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 607.00 | 2 200 607.00 | | 2 200 607.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 371.00 | 2 298 371.00 | | 2 298 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 597.00 | 19 181.00 | | 25 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | 11 041.00 | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 376 522.00 | 421 519.00 | | 376 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 385.00 | 76 928.00 | | 77 385.00 |
YT Sous‐traitance | 35 588.00 | 24 106.00 | | 35 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 15 002.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 081.00 | 16 317.00 | | 16 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 679.00 | 35 498.00 | | 41 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 237.00 | 1 035 974.00 | | 1 137 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 271.00 | 990 554.00 | | 1 069 271.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 030.00 | 548 598.00 | | 503 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |