| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 20 347.00 | 6 945.00 | 13 401.00 | 20 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 20 392.00 | 4 537.00 | 24 929.00 |
BF Prêts | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 957.00 | 44 355.00 | 150 602.00 | 194 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BT Marchandises | 629 937.00 | | 629 937.00 | 629 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 919.00 | 306 036.00 | 1 674 883.00 | 1 980 919.00 |
BZ Autres créances | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
CF Disponibilités | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 381.00 | 306 036.00 | 2 663 344.00 | 2 969 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 339.00 | 350 392.00 | 2 813 946.00 | 3 164 339.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 778.00 | 398 170.00 | | 524 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 608.00 | 126 608.00 | | 157 608.00 |
DL TOTAL (I) | 690 771.00 | 533 163.00 | | 690 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 498.00 | 34 784.00 | | 41 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 498.00 | 34 784.00 | | 41 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 578.00 | 1 115 225.00 | | 719 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 128.00 | 962 746.00 | | 1 129 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 413.00 | 195 707.00 | | 222 413.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 24 691.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 676.00 | 2 298 371.00 | | 2 081 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 946.00 | 2 866 319.00 | | 2 813 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 676.00 | 2 298 371.00 | | 2 081 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497 913.00 | 13 745.00 | 5 511 658.00 | 5 497 913.00 |
FD Production vendue biens | 4 939 615.00 | 43 786.00 | 4 983 401.00 | 4 939 615.00 |
FG Production vendue services | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 515.00 | 57 531.00 | 10 551 046.00 | 10 493 515.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 002.00 | 11 261.00 | | 13 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 2 145.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 5 624.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 240.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 240.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 5 383.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 169.00 | 49 356.00 | | 64 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 793.00 | 10 086 672.00 | | 10 755 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 185.00 | 9 960 064.00 | | 10 598 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 608.00 | 126 608.00 | | 157 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 865.00 | | 35 191.00 | 159 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 194 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 52 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | 35 191.00 | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 406.00 | 7 047.00 | 99.00 | 27 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 7 047.00 | 99.00 | 27 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 784.00 | 6 714.00 | | 34 784.00 |
6T Sur comptes clients | 308 229.00 | 118 038.00 | 120 231.00 | 308 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 229.00 | 118 038.00 | 120 231.00 | 318 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 014.00 | 124 752.00 | 120 231.00 | 353 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 752.00 | 120 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 128.00 | 1 129 128.00 | | 1 129 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UP Prêts | 35 191.00 | 7 166.00 | 28 025.00 | 35 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 919.00 | 1 980 919.00 | | 1 980 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VC Groupe et associés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 719 578.00 | 719 578.00 | | 719 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 080.00 | 2 162 583.00 | 28 497.00 | 2 191 080.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 676.00 | 2 081 676.00 | | 2 081 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 211.00 | 25 597.00 | | 32 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 050.00 | 13 034.00 | | 28 050.00 |
ST Autres comptes | 389 156.00 | 376 522.00 | | 389 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 645.00 | 77 385.00 | | 83 645.00 |
YT Sous‐traitance | 42 165.00 | 35 588.00 | | 42 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 569.00 | 16 081.00 | | 16 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 781.00 | 41 679.00 | | 48 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 983.00 | 1 137 237.00 | | 1 235 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 814.00 | 1 069 271.00 | | 1 170 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 018.00 | 503 030.00 | | 543 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |