| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 20 347.00 | 842.00 | 19 506.00 | 20 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 4 374.00 | 2 742.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 7 243.00 | 17 686.00 | 24 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 761.00 | 16 354.00 | 147 407.00 | 163 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -515.00 | | -515.00 | -515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 628 822.00 | | 628 822.00 | 628 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 253.00 | 264 047.00 | 1 402 206.00 | 1 666 253.00 |
BZ Autres créances | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CF Disponibilités | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 448 952.00 | 264 047.00 | 2 184 904.00 | 2 448 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 712.00 | 280 401.00 | 2 332 311.00 | 2 612 712.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 256.00 | 390 492.00 | | 264 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 900.00 | 23 765.00 | | 112 900.00 |
DL TOTAL (I) | 385 541.00 | 422 642.00 | | 385 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 756.00 | 30 851.00 | | 32 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 756.00 | 30 851.00 | | 32 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 729.00 | 230 425.00 | | 82 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 908.00 | 680 000.00 | | 741 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 213.00 | 840 378.00 | | 888 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 275.00 | 219 491.00 | | 196 275.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 6 761.00 | | 4 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 014.00 | 1 981 532.00 | | 1 914 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 311.00 | 2 435 025.00 | | 2 332 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 858.00 | 25 111.00 | 6 144 969.00 | 6 119 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 778 322.00 | 21 798.00 | 2 800 119.00 | 2 778 322.00 |
FG Production vendue services | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 473.00 | 46 908.00 | 9 017 381.00 | 8 970 473.00 |
FM Production stockée | | | -103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 726 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 490.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 1 387.00 | | 6 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | 3 579.00 | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 166.00 | | 2 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | 8 905.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 9 071.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | -5 492.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 398.00 | 9 998.00 | | 49 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 787.00 | 7 292 332.00 | | 9 172 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 887.00 | 7 268 567.00 | | 9 059 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 900.00 | 23 765.00 | | 112 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 413.00 | | 20 347.00 | 143 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | | 20 347.00 | 32 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428.00 | 6 926.00 | | 9 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 6 926.00 | | 5 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 851.00 | 1 905.00 | | 30 851.00 |
6T Sur comptes clients | 214 371.00 | 160 490.00 | 110 814.00 | 214 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 371.00 | 160 490.00 | 110 814.00 | 214 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 222.00 | 162 395.00 | 110 814.00 | 245 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 490.00 | 110 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 608.00 | 749 608.00 | | 749 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 213.00 | 888 213.00 | | 888 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 253.00 | | | 1 666 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 898.00 | 1 724 898.00 | | 1 724 898.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 714.00 | 1 921 714.00 | | 1 921 714.00 |