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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 468.00 | 291.00 | 335 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 331.00 | 199 277.00 | 17 054.00 | 216 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 750.00 | 535 276.00 | 683 474.00 | 1 218 750.00 |
BT Marchandises | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 958.00 | | 1 003 958.00 | 1 003 958.00 |
CF Disponibilités | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 677.00 | | 2 253 677.00 | 2 253 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 428.00 | 535 276.00 | 2 937 151.00 | 3 472 428.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 990 744.00 | | | 990 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 805.00 | | | 1 587 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 063.00 | | | 2 786 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 151.00 | | | 2 937 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 647.00 | | 8 103.00 | 1 210 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 061.00 | | | 664 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 518.00 | | 8 103.00 | 544 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 465.00 | 5 810.00 | | 529 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 465.00 | 5 810.00 | | 529 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 36 980.00 | 2 060.00 | 39 040.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |