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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 528.00 | 61.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | 664 061.00 | | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 759.00 | | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 435.00 | 203 682.00 | 2 752.00 | 206 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 345.00 | 1 204 032.00 | 34 964.00 | 574 345.00 |
BT Marchandises | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 568.00 | 33 128.00 | 1 959 439.00 | 1 992 568.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 823.00 | 33 128.00 | 2 284 695.00 | 2 317 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 168.00 | 1 237 160.00 | 2 319 659.00 | 2 892 168.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 804.00 | | | 1 452 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 514.00 | | | -639 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 146.00 | | | 2 022 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 659.00 | | | 2 319 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 946.00 | | 30 050.00 | 1 208 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 651.00 | 574 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 651.00 | | | 664 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 195.00 | | | 542 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 30 050.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 655.00 | 1 314.00 | | 538 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 196.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 323.00 | 1 118.00 | | 538 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 664 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 33 128.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 697 189.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065.00 | 697 189.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 128.00 | 18 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 12 116.00 | 32 060.00 | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 513.00 | 297 513.00 | | 297 513.00 |