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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 530.00 | 228.00 | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 196 284.00 | 11 450.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 624.00 | 531 815.00 | 677 808.00 | 1 209 624.00 |
BT Marchandises | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983 958.00 | 21 449.00 | 1 962 509.00 | 1 983 958.00 |
CF Disponibilités | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 515.00 | 21 449.00 | 2 246 066.00 | 2 267 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 139.00 | 553 264.00 | 2 923 874.00 | 3 477 139.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 990 744.00 | | | 990 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 320.00 | | | 1 583 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 175.00 | | | 2 792 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 874.00 | | | 2 923 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 750.00 | | | 1 218 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 1 209 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 126.00 | 543 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 061.00 | | | 664 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 621.00 | | | 552 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 276.00 | 5 666.00 | 9 126.00 | 535 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 276.00 | 5 666.00 | 9 126.00 | 535 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 603.00 | 31 543.00 | 2 060.00 | 33 603.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |