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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 593.00 | 166.00 | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 200 475.00 | 7 260.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 055.00 | 536 068.00 | 677 986.00 | 1 214 055.00 |
BT Marchandises | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 568.00 | 18 936.00 | 1 743 631.00 | 1 762 568.00 |
CF Disponibilités | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 364.00 | 18 936.00 | 2 220 427.00 | 2 239 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 419.00 | 555 004.00 | 2 898 414.00 | 3 453 419.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 320.00 | | | 1 583 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 967.00 | | | -22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 207.00 | | | 2 769 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 414.00 | | | 2 898 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 624.00 | | 4 431.00 | 1 209 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 061.00 | | | 664 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 495.00 | | | 543 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 4 431.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 815.00 | 4 252.00 | | 531 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 815.00 | 4 252.00 | | 531 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 449.00 | 18 936.00 | 21 449.00 | 21 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 449.00 | 18 936.00 | 21 449.00 | 21 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 449.00 | 18 936.00 | 21 449.00 | 21 449.00 |
UG ‐ Financières | | 18 936.00 | 21 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 35 366.00 | 6 451.00 | 41 817.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |