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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | 664 061.00 | | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 759.00 | | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 086.00 | 204 626.00 | 13 462.00 | 218 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 149.00 | 1 205 036.00 | 76 112.00 | 1 281 149.00 |
BT Marchandises | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 568.00 | 19 372.00 | 1 618 196.00 | 1 637 568.00 |
CF Disponibilités | 576 722.00 | | 576 722.00 | 576 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 747.00 | 19 372.00 | 2 346 375.00 | 2 365 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 897.00 | 1 224 409.00 | 2 422 488.00 | 3 646 897.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
DH Report à nouveau | 813 290.00 | | | 813 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 916.00 | | | 2 092 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 571.00 | | | 329 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 488.00 | | | 2 422 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 571.00 | | | 329 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 996.00 | 30 500.00 | 11 653.00 | 1 238 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 651.00 | | | 664 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 195.00 | | 11 653.00 | 542 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 150.00 | 30 500.00 | | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 970.00 | 1 004.00 | | 539 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 61.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 442.00 | 943.00 | | 539 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 061.00 | | | 664 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 128.00 | 19 372.00 | 33 128.00 | 33 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 190.00 | 19 372.00 | 33 128.00 | 697 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 190.00 | 19 372.00 | 33 128.00 | 697 190.00 |
UG ‐ Financières | | 19 372.00 | 33 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 882.00 | 7 322.00 | 62 560.00 | 69 882.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 571.00 | 329 571.00 | | 329 571.00 |