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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 134.00 | 455.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 655.00 | 103.00 | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 202 783.00 | 4 952.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 254.00 | 538 573.00 | 671 680.00 | 1 210 254.00 |
BT Marchandises | 153 859.00 | | 153 859.00 | 153 859.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 568.00 | 15 486.00 | 1 977 082.00 | 1 992 568.00 |
CF Disponibilités | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 358.00 | 15 486.00 | 2 244 872.00 | 2 260 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 612.00 | 554 059.00 | 2 916 552.00 | 3 470 612.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 352.00 | | | 1 560 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 442.00 | | | -32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 765.00 | | | 2 736 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 552.00 | | | 2 916 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 055.00 | | 590.00 | 1 214 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 391.00 | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 1 210 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 061.00 | | 590.00 | 664 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 495.00 | | | 543 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 068.00 | 2 505.00 | | 536 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 068.00 | 2 370.00 | | 536 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 936.00 | 15 486.00 | 18 936.00 | 18 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 936.00 | 15 486.00 | 18 936.00 | 18 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 936.00 | 15 486.00 | 18 936.00 | 18 936.00 |
UG ‐ Financières | | 15 486.00 | 18 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 30 359.00 | 2 060.00 | 32 419.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |