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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 331.00 | 258.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
AP Constructions | 335 759.00 | 335 718.00 | 41.00 | 335 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 435.00 | 202 605.00 | 3 829.00 | 206 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 946.00 | 538 655.00 | 670 291.00 | 1 208 946.00 |
BT Marchandises | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 568.00 | 18 065.00 | 1 974 502.00 | 1 992 568.00 |
CF Disponibilités | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 282.00 | 18 065.00 | 2 266 217.00 | 2 284 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 229.00 | 556 720.00 | 2 936 508.00 | 3 493 229.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 996 856.00 | | | 996 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 909.00 | | | 1 527 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 105.00 | | | -75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 660.00 | | | 2 661 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 508.00 | | | 2 936 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 254.00 | | | 1 210 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 1 208 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 542 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 651.00 | | | 664 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 495.00 | | | 543 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 573.00 | 1 381.00 | 1 300.00 | 538 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 196.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 438.00 | 1 184.00 | 1 300.00 | 538 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 486.00 | 18 065.00 | 15 486.00 | 15 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 486.00 | 18 065.00 | 15 486.00 | 15 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 486.00 | 18 065.00 | 15 486.00 | 15 486.00 |
UG ‐ Financières | | 18 065.00 | 15 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 140.00 | 30 080.00 | 2 060.00 | 32 140.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 848.00 | 274 848.00 | | 274 848.00 |